Перво-наперво: дешевые акции не обязательно являются лучшими.
«Ложным обещаниям быстрого и безболезненного обогащения легче поверить, когда инвестиции можно сделать, имея так мало денег», — пишет Дэн Берроуз , старший обозреватель по инвестициям на Kiplinger.com. «Инвестор может подумать: «Насколько это может быть рискованно?»
Ответ, по словам Берроуза, – много. «По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам: «Академические исследования показывают, что внебиржевые акции, как правило, крайне неликвидны; часто становятся объектами предполагаемых манипуляций на рынке; в среднем приносят отрицательную и нестабильную инвестиционную доходность; и редко перерастают в ценные бумаги». крупная компания или переход к листингу на фондовой бирже».
Почему я должен покупать дешевые акции?
Но из-за турбулентности, которую рынок в целом пережил за последний год или около того, многие инвесторы заметили снижение стоимости своих портфелей. И одна из возможностей, которая появляется из менее благоприятной среды на Уолл-стрит, — это наличие более дешевых акций.
Хотя Берроуз имел в виду именно дешевые акции, тот же аргумент можно привести и в отношении дешевых акций стоимостью менее 10 долларов. Эти компании, как правило, рискованные и нестабильные, и часто сталкиваются со слабыми фундаментальными показателями. Тем не менее, другие любят дешевые акции за их доступность и способность получать большую прибыль за короткий период времени (хотя это также означает, что инвесторы могут понести большие потери в спешке).
Если вас интересуют дешевые акции, очень важно провести исследование, а не просто просмотреть последние новости о ценах. Вам необходимо внимательно изучить показатели риска, последние результаты и перспективы на будущее, чтобы инвестировать ответственно.
Как мы выбирали лучшие дешевые акции для покупки
Я много писал о рынках капитала, Уолл-стрит и инвестировании с 2008 года. Поэтому, когда я составлял этот список дешевых акций, я сосредоточился на компаниях, которые торгуются на крупных биржах, а не на внебиржевых дешевых акциях, которые, как правило, более рискованны. Кроме того, в этот список входят стабильные недорогие акции со здоровыми дивидендами, а также технологические компании с потенциалом роста в эпоху цифровых технологий. А некоторые из них являются просто выгодными сделками после недавнего снижения.
Имея это в виду, вот семь дешевых акций стоимостью менее 10 долларов, которые стоит рассмотреть.
Но помните, что дешевые акции меняются быстро, поэтому, если вы вообще решите инвестировать в них, делайте это небольшими суммами, которые вы можете позволить себе потерять.
ASE Technology Holding Co.
- Рыночная стоимость: $17,6 млрд.
- Дивидендная доходность: н/д
Акции полупроводниковых компаний несколько лет назад столкнулись с проблемой на фоне перебоев в цепочках поставок. Противодействие сохраняется после того, как в 2022 году Министерство торговли США постановило ограничить экспорт в Китай. Однако важно понимать, что эти проблемы возникли после значительного долгосрочного роста полупроводниковой промышленности, а производители чипов фантастическим образом восстановились в 2023 году.
Рассмотрим популярный ETF iShares Semiconductor ( SOXX ), которому принадлежат самые громкие имена в этом секторе. С начала года фонд вырос более чем на 40%. А за последние пять лет общая доходность (цена + дивиденды) составила 171% по сравнению с общей доходностью индекса S&P 500 в 66% за тот же период.
Тайваньская компания ASE Technology Holding Co. ( ASX , $8,20) не является таким известным производителем чипов под брендом, как Intel ( INTC ) или Nvidia ( NVDA ), которые могут быть первыми именами, которые приходят на ум инвесторам. Но в последнее время ASE превзошла своих конкурентов, а также более широкий индекс S&P 500: акции выросли почти на 41% за последние 12 месяцев. Это потому, что ASE занимается такими услугами, как упаковка и тестирование схем, и не занимается разработкой специализированных полупроводников самостоятельно, как это делают более крупные компании.
Это низкорентабельный бизнес, но это означает, что ASE не нужно беспокоиться об исследованиях или маркетинге запатентованных полупроводников и, следовательно, предлагает большую стабильность. Многие дешевые акции технологического сектора могут быть рискованными, поэтому уникальная бизнес-модель ASE выделяет ее среди других.
ADT
- Рыночная стоимость: $5,8 млрд.
- Дивидендная доходность: 2,2%
ADT ( ADT , $6,38) дебютировала как публичная компания в 2012 году как отделение промышленного конгломерата Tyco с целью повышения эффективности использования капитала и сосредоточения усилий на своей уникальной бизнес-модели. Но за последнее десятилетие или около того не наблюдалось особенно большого роста запасов систем безопасности, особенно в эпоху подключенных устройств и камер дверных звонков, которые многие считают адекватной заменой традиционным системам домашней безопасности.
Но ADT также развивалась, сотрудничая с технологией Google Nest от Alphabet ( GOOGL ) вместо того, чтобы пытаться превзойти своих высокотехнологичных конкурентов. Фактически, сделка ADT и Google, объявленная в 2020 году, была подкреплена долей владения в размере 450 миллионов долларов, что соответствует чуть менее 7% акций компании.
ADT, возможно, не сбивает вас с толку растущими доходами, но у него есть все необходимое для обеспечения устойчивого роста с течением времени. Аналитики, со своей стороны, ожидают, что компания сообщит о скромном росте выручки на 1,0% в этом финансовом году и на 5,9% в 2024 финансовом году.
Ожидается также, что компания продемонстрирует впечатляющий рост чистой прибыли: прогнозируемая прибыль составит 41 цент на акцию в 2023 финансовом году, что на 70,8% больше, чем в прошлом году. Аналитики прогнозируют еще один скачок прибыли на 24,4% в 2024 финансовом году, до 51 цента на акцию.
Эта фундаментальная сила, отчасти благодаря устойчивому удержанию клиентов и регулярным ежемесячным остаткам доходов, является причиной того, что ADT находится в этом списке лучших дешевых акций, которые можно купить сейчас.
NL Industries
- Рыночная стоимость: 254,4 миллиона долларов.
- Дивидендная доходность: 5,4%
NL Industries ( NL , $5,21) имеет долгую и сложную историю. Ранее известная как Национальная ведущая компания, металлургическая компания была одной из 12 первоначальных акций, включенных в промышленный индекс Доу-Джонса в конце 1800-х годов. В конечном итоге он перешел в красочную игру – со свинцовой краской до того, как стало известно о риске для здоровья, а затем, в конечном итоге, с помощью пигментов на основе диоксида титана, которые известны своей блестящей белой отделкой на бытовой технике, автомобилях и других товарах.
NL по-прежнему занимается механической обработкой металлов, имея дочернюю компанию, которая производит выхлопные системы, датчики, органы управления дроссельной заслонкой и другое оборудование для морской промышленности. У компании также есть бизнес по производству продуктов безопасности, который специализируется на различных замках, шкафах и других продуктах.
NL Industries, привязанная к циклическим тенденциям производства и имеющая скромную рыночную капитализацию всего в 254 миллиона долларов рыночной стоимости, безусловно, является одной из наиболее рискованных ставок в этом списке дешевых акций. Действительно, акции промышленных предприятий упали примерно на 41% за последние 12 месяцев по сравнению с общей доходностью индекса S&P 500 за тот же период на уровне 10%. Однако за последние 36 месяцев он вырос примерно на 70%, что более чем вдвое увеличило доходность широкого рынка.
Equitrans Midstream
- Рыночная стоимость: 4,2 миллиарда долларов.
- Дивидендная доходность: 6,2%
Equitrans Midstream ( ETRN , $9,65) — это акции энергетической инфраструктуры, стоимость которых в настоящее время составляет около $4,2 млрд. Его газопровод и хранилища расположены в основном в Аппалачском бассейне, но у него также есть скромные предприятия по водоснабжению и очистке сточных вод, которые обеспечивают питьевую воду в некоторых частях Огайо.
В середине мая Лесная служба США (USFS) утвердила новое разрешение , позволяющее проекту трубопровода Mountain Valley Pipeline (MVP) компании Equitrans Midstream проложиться через 3,5 мили Национального леса Джефферсона в Вирджинии. Аналитик UBS Global Research Брайан Рейнольдс рассматривает это решение как положительное, хотя и добавляет, что препятствия, в том числе процесс апелляции USFS, остаются. Рейнольдс имеет нейтральный рейтинг по ETRN, что эквивалентно удержанию.
Хотя некоторые акции в этом списке имеют повышенный профиль риска, ETRN — одна из самых стабильных и устойчивых к рецессии акций, которые вы найдете в линейке.
Операции по инфраструктуре СПГ гораздо более стабильны, чем разведка ископаемых видов топлива и борьба с волатильностью рыночных цен. Вместо этого ETRN является плательщиком пошлин, который просто передает топливо, взимая при этом небольшую плату. Это обеспечивает надежную работу, обеспечивающую щедрую и последовательную выплату дивидендов акционерам.
Фактически, дивиденды составляют внушительные 6,2%, исходя из квартальных выплат в 15 центов на акцию и текущих цен. Даже если акции продолжат двигаться в боковом направлении, этот крупный день выплаты жалованья может сделать Equitrans одной из лучших дешевых акций для инвесторов, заслуживающих внимания.
Sirius XM
- Рыночная стоимость: $15,5 млрд.
- Дивидендная доходность: 2,4%
Когда дело доходит до дешевых акций, стоит обратить внимание на поставщика услуг спутникового радио Sirius XM Holdings ( SIRI , $4,04), поскольку он имеет два больших преимущества перед традиционными медиакомпаниями. Во-первых, это легальная монополия, не имеющая реальных альтернатив, кроме наземного радио или использования мобильного телефона. Это означает, что те, кто привык полагаться на SIRI, как правило, являются очень привередливыми клиентами, о чем свидетельствует тот факт, что в начале этого года компания увеличила стоимость подписки на автомобильные услуги.
Во-вторых, операционная модель Sirius XM не ориентирована на рекламу, что позволяет ей отказаться от армии продавцов, используемых традиционными вещательными компаниями, и вместо этого сосредоточиться на талантах в эфире. Учтите, что даже после приобретения Pandora Media в 2019 году только около 20% выручки Sirius XM в 9 миллиардов долларов в 2022 финансовом году в прошлом году пришлось на рекламу. Это повышает надежность операций, особенно если вы считаете, что экономика США может оказаться под угрозой рецессии в ближайшие месяцы.
И последнее, но не менее важное: акции компаний связи имеют приверженность акционерной стоимости, что включает в себя надежную программу возврата капитала. Он выплачивает регулярную доходность в размере 2,4% в дополнение к специальному распределению в 2022 году и последовательный выкуп акций вдобавок к этому.
Органический рост доходов SIRI, по общему признанию, идет медленно, но в этой компании есть что понравиться благодаря ее уникальной бизнес-модели и устойчивой аудитории, насчитывающей около 34 миллионов подписчиков, и эта цифра продолжает расти.
Payoneer Global
- Рыночная стоимость: 2,1 миллиарда долларов.
- Дивидендная доходность: н/д
Поставщик платформ для платежей и электронной коммерции Payoneer Global ( PAYO , $5,96) — это компания с малой капитализацией в технологическом секторе, стоимость которой составляет около $2,1 млрд. В настоящее время чистая прибыль компании находится на уровне безубыточности, поскольку она вкладывает значительные средства в рост. Однако этого следовало ожидать от компании, которая не существовала до 2005 года и стала публичной только в 2021 году.
На фоне роста количества мобильных и безналичных транзакций у PAYO есть большой долгосрочный попутный ветер для ее бизнеса. Фирма не похожа на ориентированный на потребителя бренд PayPal Holdings ( PYPL ), а вместо этого ориентирована на платежные операции B2B. В частности, технология Payoneer создана для международных платежей, управления цифровым бизнесом или доступа к капиталу, открывая новые возможности. Ее решения для трансграничных платежей поддерживают экосистему торговых площадок примерно в 190 странах и территориях по всему миру.
Конечно, здесь существует риск, если мы столкнемся с масштабным спадом глобальных расходов и, следовательно, снизим объем транзакций. Но PAYO, одну из лучших дешевых акций Уолл-стрит для покупки, может иметь очень блестящее будущее в эпоху цифровых технологий. В 2022 году компания наняла бывшего исполнительного директора Alibaba.com ( BABA ) Джона Каплана в качестве своего генерального директора и надеется на дальнейшее расширение в ближайшие годы.
В мае Payoneer сообщила о значительном росте выручки на 40% по сравнению с прошлым годом. В августе компания снова достигла цели, сообщив о росте выручки во втором квартале на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заглядывая в будущее, PAYO ожидает, что рост продолжится в диапазоне 30%, что является хорошим предзнаменованием для инвесторов, ищущих лучшие дешевые акции для покупки.
Аналитик Needham Маянк Тандон (Покупать), похоже, согласен. «Учитывая обширную глобальную сеть и разнообразный набор продуктов PAYO, мы считаем, что компания имеет хорошие возможности для того, чтобы стать ведущей платформой трансграничных платежей для коммерческих и внештатных работников, которые ищут решения для трансграничных платежей», — пишет Тандон в заметке. клиентам.
Prospect Capital
- Рыночная стоимость: 2,4 миллиарда долларов.
- Дивидендная доходность: 11,9%
Prospect Capital ( PSEC , $6,01) регулярно появляется в списках лучших дешевых акций для доходных инвесторов. Эта компания имеет репутацию благодаря своему внутреннему инвестиционному мастерству, что делает ее естественным средством для других внешних инвесторов, желающих разделить ее успех.
PSEC — компания по развитию бизнеса. BDC функционируют скорее как частная инвестиционная компания или хедж-фонд, чем как обычные финансовые акции: они принимают наличные, а затем перераспределяют их туда, где, по их мнению, они могут получить максимальную прибыль. В общей сложности компания управляет активами на сумму около 12 миллиардов долларов. Эти деньги в основном инвестируются в корпорации среднего размера с годовой прибылью менее 150 миллионов долларов. Это означает, что это операции «золотой замки»: не такие большие, для них требуются очень глубокие карманы, но и не такие маленькие, что единственный уход руководителя или внешний сбой могут разрушить ситуацию.
Более того, PSEC сделала бизнес на финансировании проблемных компаний, которым, возможно, будет нелегко получить капитал в другом месте. Это немного рискованное предложение, но оно может привести к непредвиденной прибыли, когда все получится. Кроме того, в ее портфель входят 130 компаний из 37 отдельных отраслей, включая упакованные продукты питания, здравоохранение, программное обеспечение и оборудование. Это предоставляет инвесторам глубокую диверсификацию, помогающую сгладить любые препятствия на пути.
Акции более или менее следовали за рынком в течение последних года или двух. Но PSEC — это акции с ежемесячными дивидендами , которые приносят 11,9%, поэтому общая доходность этого BDC заслуживает внимания.
Информация, представленная на itbookz, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые консультации, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем частным лицам или покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.
